Il prop trading è un modello in cui un trader opera secondo le regole stabilite da una società di prop trading. Invece di depositare il proprio capitale in un normale conto di investimento, di solito si sottopone a un processo di valutazione a pagamento e, una volta soddisfatte le condizioni, può accedere al conto finanziato e partecipare al risultato generato. Sostiene comunque il costo della partecipazione e il rischio di perdere l’accesso al conto se supera i limiti stabiliti.
La sfida non è una competizione per il risultato più veloce
Cos’è il 1CFT? A differenza di un broker classico, il 1CFT non accetta depositi e non offre conti di intermediazione regolari. Fornisce un programma di prop trading basato su conti di simulazione, regole di gestione del rischio e distribuzione del risultato generato. Il funzionamento del 1CFT dipende dal programma selezionato. Nella variante base, il trader sceglie una sfida, raggiunge l’obiettivo indicato e soddisfa le condizioni, ad esempio rispetta i limiti di perdita. Dopo aver completato con successo le fasi richieste, può passare al conto finanziato.
La 1CFT Challenge è una fase individuale di valutazione, non una competizione tra trader. Il partecipante conclude le transazioni su un conto di simulazione con un saldo selezionato e soddisfa le condizioni assegnate a un determinato programma. Non conta solo il raggiungimento del risultato indicato, ma anche la conformità ai principi della gestione del rischio.
Condizioni base della sfida:
- obiettivo di profitto, cioè il risultato necessario per completare la fase,
- perdita totale massima ammissibile,
- Perdita massima giornaliera,
- la durata della fase e il numero minimo di giorni di negoziazione, se applicabile nella variante selezionata,
- Regole sulla strategia e su come effettuare scambi.
I valori esatti dipendono dal tipo di programma e dalla dimensione dell’account. Prima di iniziare la sfida, devi controllare le condizioni attuali della variante selezionata.
Raggiungere semplicemente l’obiettivo di profitto non è sufficiente se il trader viola in precedenza uno dei limiti applicabili. Aumentare la dimensione della posizione può accelerare il raggiungimento dell’obiettivo, ma allo stesso tempo aumenta il rischio di superare la perdita massima.
I limiti sono pensati per verificare se il trader può regolare la dimensione della posizione in base al saldo disponibile, controllare l’esposizione e limitare le potenziali perdite. Prima di concludere un’operazione, dovrebbe sapere come il suo esito sfavorevole influenzerà il limite giornaliero e totale. In questo modo, il processo di valutazione ti permette di verificare se il risultato desiderato è stato raggiunto senza violare le regole di gestione del rischio stabilite.
La società di trading prop 1CFT può chiudere il tuo conto o interrompere il tuo accesso al programma in caso di violazione dei suoi termini e condizioni. La penale di contestazione non costituisce un deposito d’investimento, e il mancato superamento della valutazione non comporta automaticamente un rimborso del costo sostenuto. L’utente dovrebbe considerare sia la possibilità di passare alla fase successiva sia il rischio di perdere la quota di partecipazione.
Cosa cambia dopo aver superato la fase di valutazione?
Superare la sfida significa raggiungere l’obiettivo del risultato senza violare i limiti stabiliti e le altre condizioni del programma.
Il percorso verso un conto finanziato non è lo stesso in tutte le varianti. Nel piano Base, è necessario completare due fasi della valutazione, nella versione Avanzata – una, mentre la variante VIP permette di partire dalla fase chiamata finanziata. L’accesso dipende quindi dalle regole del programma selezionato, e non solo dal raggiungimento di un risultato.
Nella fase di valutazione, il trader opera su un conto simulazione ed esegue un obiettivo specifico di profitto. Dopo il superamento, riceve i dati di accesso al conto finanziato, su cui può calcolare un risultato coperto dalla divisione tra lui e l’azienda. L’obiettivo di profitto cessa di applicarsi, ma i limiti di perdita e altre regole di gestione del rischio rimangono. La loro violazione può portare alla chiusura del conto e alla perdita dell’opportunità di continuare a partecipare al programma.
Un conto finanziato da 1CFT non significa che l’importo indicato venga trasferito all’utente. Secondo l’accordo, il saldo del conto può essere nominale e differenziare dal capitale effettivo depositato presso il broker. L’importo visibile sul conto determina la scala delle operazioni e i livelli in base ai quali vengono calcolati i limiti. Il trader non può prelevare questo saldo – può richiedere solo la parte dovuta del risultato generato.
Il modello di divisione dipende dalla variante scelta. Nell’offerta attuale, il rapporto 80/20 è più spesso utilizzato a favore del trader, e nel piano selezionato la sua quota può arrivare fino al 90%. Una suddivisione vincolante dovrebbe essere indicata nei termini e condizioni di un determinato conto. Il prelievo non è garantito solo ottenendo lo status di finanziamento: richiede un risultato positivo, il mantenimento di un conto attivo e il rispetto delle condizioni di verifica. Secondo l’accordo, una richiesta di prelievo può essere effettuata non più di una volta ogni 30 giorni.
Il conto finanziato da 1CFT dovrebbe quindi essere considerato la fase successiva del programma di prop trading, e non come una ricompensa per aver completato la sfida. L’obiettivo dell’azione cambia: invece di perseguire l’obiettivo di profitto, il trader cerca di trovare un risultato soggetto a divisione. Resta l’obbligo di controllare il rischio o la possibilità di perdere l’accesso al conto.
Per quale trader può avere senso un modello del genere?
Il modello di trading prop 1CFT può interessare a chi conosce le basi dei mercati finanziari e può prendere decisioni di trading autonomamente. L’accesso alla piattaforma in sé non richiede esperienza, ma completare la sfida e mantenere un conto finanziato richiede conoscenze pratiche di gestione del rischio.
In questo modello, le seguenti competenze sono principalmente utili:
- selezionando la dimensione della posizione al saldo e la perdita ammissibile,
- determinare il rischio prima di aprire un’operazione,
- controllo del limite giornaliero e totale di perdita,
- azioni secondo un piano precedentemente adottato,
- astenersi dal prendere decisioni impulsive dopo un’operazione redditizia o perdente.
Il vantaggio di tale soluzione è la possibilità di operare su un conto con un saldo superiore all’importo della commissione per la partecipazione al programma. Il trader non è obbligato a depositare l’equivalente dell’intero saldo disponibile e non è obbligato a restituire la perdita subita sul conto finanziato. In cambio, accetta le regole stabilite dall’azienda, le restrizioni al rischio e la distribuzione del risultato generato.
Il modello potrebbe non essere adatto a una persona focalizzata sul raggiungimento rapido di un punteggio elevato. L’aumento della dimensione delle posizioni, le operazioni casuali e i tentativi di compensare una perdita sotto l’influenza delle emozioni possono portare a superare i limiti. La leva finanziaria aumenta ulteriormente sia la scala dei possibili risultati sia il tasso con cui si accumulano perdite.
Devi anche considerare i rischi finanziari associati alla commissione per accedere al programma. Superare la sfida, mantenere un conto finanziato e ricevere un pagamento non sono garantiti. Pertanto, la partecipazione ha più senso per un trader che già conosce il suo modo di fare e può valutare se rispetta i termini del 1CFT piuttosto che per chi sta solo imparando le basi tramite operazioni casuali.
Il 1CFT dovrebbe essere considerato principalmente come un modello di trading prop strutturato, e non come un broker che offre un normale conto di investimento. Nel percorso standard, il trader attraversa la fase di valutazione e, una volta soddisfatte le condizioni, può accedere al conto finanziato. Il numero esatto di fasi dipende dalla variante del programma selezionata.
Il termine 1CFT prop trading indica un processo che coinvolge la valutazione su un conto di simulazione, i limiti di perdita e la possibilità di passare a un conto finanziato. Un saldo di conto con alto finanziamento non è il capitale trasferito al trader per la proprietà o una garanzia di ottenere un pagamento.
L’elemento più importante di questo modello non è la dimensione stessa del saldo disponibile, ma la capacità di seguire le regole, controllare le posizioni e mitigare i rischi. La Challenge testa queste competenze nella fase di valutazione e, una volta completate, rimangono un prerequisito per mantenere il conto finanziato e partecipare al risultato.
